بهترین زمان برای خرید بیت کوین چه موقع است؟

"بهترین زمان برای خرید بیت کوین چه موقع است؟" نگرانی و سوال رایج در میان تازه‌واردان و حتی حرفه‌ای‌های ارز دیجیتال است. با توجه به ماهیت نوسانی بیت کوین، دستیابی به پاسخی دقیق دشوار است. در طول زمان، بسیاری از تحلیلگران ارزهای دیجیتال به مطالعه حرکت قیمت بیت کوین در بازه‌های دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه پرداخته‌اند.

این یک اصل پذیرفته شده است که تنها راه پیش‌بینی در بیت کوین، مطالعه قیمت در یک بازه زمانی است و این نیز چندان دقیق نیست زیرا هرگز نمی‌توان از جهت حرکت بازار بیت کوین و ارزهای دیجیتال 100% مطمئن بود. تشخیص بهترین زمان خرید بیت کوین نیازمند تحلیلگر تکنیکال و بنیادی است، اما حتی به این هم نمی‌توان کاملاً اتکا کرد.

عامل اصلی تعیین‌کننده بهترین زمان خرید بیت کوین این است که آیا برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است یا بلندمدت.

تغییرات قیمت بیت کوین با استفاده از نمودار قیمت در طول زمان و با تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال مطالعه می‌شود. با این حال، تکنیکی وجود دارد که اکثر سرمایه‌گذاران بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در یک دوره زمانی از آن استفاده می‌کنند که به میانگین‌گیری هزینه دلار معروف است.

استفاده از میانگین‌گیری هزینه دلار برای خرید بیت کوین

میانگین‌گیری هزینه دلار (DCA) یک تکنیک سرمایه‌گذاری در بازار مالی است که شامل سرمایه‌گذاری قسطی در فواصل منظم در طول یک دوره زمانی مشخص، صرف نظر از قیمت دارایی است. سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال از DCA برای خرید بیت کوین در قیمت‌های مختلف استفاده می‌کنند تا تأثیر نوسانات را بر سبد سرمایه‌گذاری خود کاهش دهند. استفاده از DCA در سرمایه‌گذاری بیت کوین به خنثی کردن اثر روندهای نزولی کوتاه‌مدت بازار بر سرمایه‌گذاری بیت کوین شما کمک می‌کند. اگر قیمت بیت کوین در حین میانگین‌گیری هزینه دلار کاهش یابد، در صورت افزایش مجدد قیمت، همچنان سود خواهید کرد. مهم است توجه داشته باشید که DCA عمدتاً برای سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده می‌شود و این تکنیک برای غلبه بر نوسانات ناگهانی بازار استفاده می‌شود.

استراتژی DCA

در زیر نمایش گرافیکی نحوه اجرای استراتژی DCA در سرمایه‌گذاری بیت کوین آمده است.

1. انتخاب مقدار پولی که می‌توانید هر ماه در بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید، اولین مرحله در DCA است (اگر می‌خواهید ماهانه سرمایه‌گذاری کنید). علاوه بر این، باید اطمینان حاصل کنید که مبلغی که قصد دارید متعهد شوید در برنامه هزینه‌های شما می‌گنجد تا در طول سرمایه‌گذاری ثابت بماند. در نمایش گرافیکی بالا، سرمایه‌گذار با تعهد ماهانه 1000 دلار در طول یک سال راحت است.
2. سپس باید یک صرافی ارز دیجیتال مناسب برای خرید آسان بیت کوین انتخاب کنید، CoinEx توصیه می‌شود. با CoinEx می‌توانید به راحتی فیات واریز کنید و با رابط کاربری ساده معامله کنید. CoinEx از چندین روش واریز مانند مسترکارت، مرکوریو، MoonPay ، Advcash، Banxa، SWIFT و Simplex پشتیبانی می‌کند. در CoinEx می‌توانید ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، BNB و سایر ارزهای دیجیتال معروف و نوظهور را خرید و معامله کنید.
3. در نهایت، باید به تعهد خود عمل کنید و به طور منظم بیت کوین بخرید. این می‌تواند به صورت هفتگی، ماهانه یا سه ماهه باشد. با توجه به تصویر گرافیکی بالا، سرمایه‌گذار هر ماه 1000 دلار بیت کوین می‌خرد و قیمت بیت کوین را در طول یک سال نادیده می‌گیرد.

جدول نمونه سرمایه‌گذاری DCA

جدول سرمایه‌گذاری DCA آقای مایکل برای یک سال

آقای مایکل با استفاده از تکنیک DCA، ماهانه 1000 دلار بدون توجه به قیمت BTC سرمایه‌گذاری کرد. آقای مایکل در 12 ماه مجموعاً 12,000 دلار سرمایه‌گذاری کرد. در پایان دوره سرمایه‌گذاری، ارزش پورتفوی بیت کوین آقای مایکل 13,790 دلار بود. آقای مایکل پس از اجرای تکنیک DCA، 1,790 دلار سود کسب کرد.

محدودیت‌های DCA

DCA یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که توسط سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک با سرمایه‌گذاری در یک دوره طولانی استفاده می‌شود، اما محدودیت‌هایی دارد. بازار بیت کوین نوسانی است و تغییرات جزئی در قیمت حاشیه‌ای ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذار فرصت بهره‌برداری از تغییرات جزئی در قیمت حاشیه‌ای و فرصت کسب سود از روندهای صعودی کوتاه‌مدت را از دست می‌دهد. سرمایه‌گذاری که از استراتژی DCA استفاده می‌کند عمدتاً برای بلندمدت است و به دلیل این سرمایه‌گذاری قسطی، روندهای صعودی کوتاه‌مدت را از دست می‌دهد. سرمایه‌گذار همچنین باید درک کند که DCA همیشه تضمینی برای کسب سود در سرمایه‌گذاری بیت کوین نیست، صرف نظر از ماهیت نوسانی بیت کوین. قبل از انتخاب استفاده از استراتژی DCA، همچنان انجام تحقیقات قبل از استفاده از این تکنیک ضروری است.

استراتژی خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا

استراتژی خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا، استراتژی دیگری است که در کسب سود از سرمایه‌گذاری بیت کوین استفاده می‌شود، این می‌تواند کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد. این تکنیک عمدتاً توسط معامله‌گران بیت کوین استفاده می‌شود و نه سرمایه‌گذاران. معامله‌گران از تفاوت قیمت در طول زمان برای کسب سود استفاده می‌کنند. این را می‌توان معاملات آربیتراژ نیز نامید، معامله‌گران وقتی قیمت بیت کوین پایین است موقعیت‌های خرید (long) می‌گیرند و وقتی قیمت بالا می‌رود می‌فروشند و از آن معامله سود می‌برند. از تصویر زیر برای درک نحوه استفاده از استراتژی " خرید در قیمت پایین، فروش در قیمت بالا " استفاده کنید.

جدول نمونه خرید در قیمت پایین-فروش در قیمت بالا

آقای مایکل 10,000 دلار بیت کوین را با نرخ 21,000 دلار خرید

آقای مایکل پس از یک روند صعودی کوتاه‌مدت (21,000 به 22,000 دلار) 476 دلار سود کسب می‌کند

معایب

به دلیل ماهیت نوسانی بیت کوین، این استراتژی به خصوص بدون تحلیل بنیادی و تکنیکال بیت کوین در دوره معاملاتی شما با ریسک‌های زیادی همراه است. همچنین مهم است توجه داشته باشید که معامله بیت کوین یا سرمایه‌گذاری‌های بیت کوین با ریسک‌هایی همراه است که یک سرمایه‌