Tin tức BlockBeats, ngày 18 tháng 5, theo Hồ sơ 13F Q1 năm 2026 mới nhất từ Situational Awareness LP, nhà quản lý quỹ được gọi là "Thần Chứng Khoán Trí Tuệ Nhân Tạo 25 Tuổi" đã chuyển sang chiến lược quảng cáo ngắn hạn cực kỳ đột phá trong quý đầu tiên bằng cách "đặt cược ngắn trên bán dẫn + tiếp tục đặt cược vào cơ sở hạ tầng Trí Tuệ Nhân Tạo".

Vị trí ngắn hạn lớn nhất của anh này tập trung vào chuỗi cung ứng bán dẫn và Trí tuệ Nhân tạo, với tổng giá trị Put Options lên đến 84.6 tỷ USD, chiếm khoảng 62% giá trị tổng cộng của quỹ. Trong đó:

Vị trí Put Options của VanEck Semiconductor ETF (SMH) lên đến 20.4 tỷ USD, là vị trí đơn lớn nhất;

Put Options của NVIDIA lên đến 15.7 tỷ USD;

Put Options của Oracle lên đến 10.7 tỷ USD;

Put Options của Broadcom lên đến 10 tỷ USD;

Put Options của AMD lên đến 9.69 tỷ USD;

Put Options của TSMC và ASML lần lượt đạt 5.35 tỷ USD và 4.94 tỷ USD.

So với Q4 năm 2025, quỹ này trước đó chỉ nắm giữ khoảng 8.91 triệu USD Put Options, cho thấy họ đã chuyển sang giao dịch bảo vệ và lướt sóng trong quý đầu năm. Đồng thời, họ vẫn tập trung cao độ vào hướng mua vào cơ sở hạ tầng Trí Tuệ Nhân Tạo, điện và tài sản kỹ thuật số:

Tiềm năng khiến năng lượng của Bloom Energy đạt 8.79 tỷ USD;

Tiềm năng khiến năng lượng của SanDisk đạt 7.24 tỷ USD;

Thời Tiết AI, Crypto Quy hoạch nhỏ, Dữ liệu ứng dụng của CoreWeave cao đến 5.56 tỷ USD;

IREN, Core Khoa học, Digital ứng dụng tay AI và các công ty khai thác Bitcoin như mỏ đều được cấu hình mạnh mẽ.

Đáng chú ý là, quỹ này đã rõ ràng cắt giảm cá cược đòn bẩy mua trước của họ về AI:

Giảm mạnh Put Options của CoreWeave từ 7.74 tỷ USD Q4 xuống còn 1.41 tỷ USD;

Put Options của Intel đã hoàn toàn bị rút lui, thay vào đó mở vị trí Put Options 1.59 tỷ USD trên Intel.

Ngoài ra, quỹ này đã thanh lý hết vị trí đầu tư trước đó tại Lumentum, Coherent, Tower Semiconductor, Cipher Mining và các mục tiêu công nghệ và khai thác mỏ.