🤔 معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز به معنای کسب سود از تفاوت قیمت‌ها از طریق پیش‌بینی افزایش یا کاهش قیمت رمزارزهاست. به جای خرید یا نگهداری مستقیم رمزارز، می‌توانید با پیش‌بینی درست، سود کسب کنید.

در همین حال، تریدرها می‌توانند از اهرم برای چند برابر کردن سرمایه خود استفاده کنند. این کار می‌تواند بازدهی بالقوه را افزایش دهد، اما در عین حال ریسک‌ها را نیز بالا می‌برد.

🧠 مثال:

آلن دارای تتر (USDT) است و پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت‌کوین (BTC) افزایش خواهد یافت. او تصمیم می‌گیرد در بازار معاملات فیوچرز بیت‌کوین پوزیشن «لانگ» بگیرد. اگر قیمت بیت‌کوین افزایش یابد، آلن بدون اینکه هیچ‌گاه بیت‌کوینی خریده باشد، از اختلاف قیمت سود خواهد برد.

برای آشنایی بیشتر با معاملات فیوچرز اینجا کلیک کنید >>

💰پوزیشن لانگ یا شورت بگیرید؟ چگونه می‌توانید از هر دو بازار صعودی و نزولی سود کسب کنید؟

مزیت معاملات فیوچرز این است که فارغ از اینکه بازار صعودی یا نزولی باشد، همیشه فرصتی برای سود وجود دارد به شرطی که پیش‌بینی درستی داشته باشید.

📈 خرید/لانگ: اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت افزایش خواهد یافت، می‌توانید پوزیشن لانگ بگیرید. این به این معناست که شما یک قرارداد را با قیمت کنونی خریداری کرده و بعداً آن را با قیمت بالاتر می‌فروشید تا از تفاوت قیمت سود ببرید.

📉 فروش/شورت: اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت کاهش خواهد یافت، می‌توانید پوزیشن شورت بگیرید. این به این معناست که شما یک قرارداد را با قیمت کنونی شورت کرده و بعداً آن را با قیمت پایین‌تر خریداری می‌کنید تا از تفاوت قیمت سود ببرید.

🧠 مثال:

فرض کنید قیمت ETH برابر با 2,000 USDT است و آلن پیش‌بینی می‌کند که قیمت ETH کاهش خواهد یافت.

• او یک قرارداد فیوچرز 1 اتریوم را با قیمت کنونی (با استفاده از اهرم 1x) شورت می‌کند.
• وقتی که قیمت ETH به 1,500 USDT کاهش می‌یابد، آلن پوزیشن خود را با خرید دوباره قرارداد فیوچرز 1 اتریوم با قیمت پایین‌تر می‌بندد.
• در این صورت، آلن از این معامله 500 USDT (غیر از هزینه‌ها) سود می‌کند.

برای یادگیری بیشتر در مورد نحوه سود بردن از پوزیشن‌های لانگ یا شورت اینجا کلیک کنید >>

⚖️ اهرم و مارجین چیست؟

با استفاده از اهرم، می‌توانید با سرمایه کمتری پوزیشن‌های بزرگتری باز کنید، که این باعث افزایش سود و ریسک‌های بالقوه می‌شود. فرض کنید شما یک پوزیشن 100 دلاری با اهرم 10 برابر باز می‌کنید، در این صورت سرمایه‌ای که کنترل می‌کنید در واقع 1,000 دلار است. در کوینکس، شما می‌توانید به‌طور انعطاف‌پذیر از اهرم 1 برابر تا 100 برابر استفاده کنید، اما به مبتدیان پیشنهاد می‌شود که با اهرم کمتر (3 برابر تا 5 برابر) شروع کنند تا مدیریت ریسک بهتری داشته باشند.

مارجین به معنای "وثیقه" است که شما برای حفظ پوزیشن‌های قرارداد خود واریز می‌کنید. هنگام باز کردن یک پوزیشن، باید بخشی از وجوه خود را به‌عنوان مارجین واریز کنید. دو حالت مختلف مارجین وجود دارد: مارجین کراس و مارجین ایزوله:

• مارجین کراس: تمام موجودی‌های در دسترس در حساب فیوچرز شما می‌توانند به‌عنوان مارجین استفاده شوند. اگر ضررهای شما به سطح خاصی برسد، سیستم به‌طور خودکار مارجین بیشتری اضافه خواهد کرد.
• مارجین ایزوله: مارجین تنها به پوزیشن فعلی اعمال می‌شود. در صورت وقوع ضرر، سیستم به‌طور خودکار مارجین اضافه نخواهد کرد و شما باید این کار را به‌صورت دستی انجام دهید.

🧠مثال:

فرض کنید قیمت بیت‌کوین (BTC) در حال حاضر برابر با 100,000 USDT است و آلن 1,000 USDT دارد:

• بدون اهرم، آلن می‌تواند فقط0.01 BTC بخرد. اگر قیمت بیت‌کوین به 110,000 USDT برسد، آلن 100 USDT سود می‌کند.
• با اهرم 10 برابر، آلن می‌تواند پوزیشن 0.1 BTC باز کند.

-اگر قیمت بیت‌کوین به 110,000 USDT برسد، آلن 1,000 USDT سود می‌کند.

-اگر قیمت بیت‌کوین به 90,000 USDT کاهش یابد، آلن 1,000 USDT ضرر می‌کند و در این صورت کل مارجین (تصفیه) از دست می‌رود.

برای یادگیری بیشتر در مورد اهرم و مارجین در قراردادهای خطی، اینجا کلیک کنید >>

💸 نرخ تأمین مالی چیست؟

نرخ‌های تأمین مالی یک مکانیزم تسویه دوره‌ای بین تریدرهای پوزیشن‌های لانگ و شورت است که به‌منظور تعادل نیروهای بازار و جلوگیری از انحراف قیمت‌های قرارداد از قیمت‌های اسپات طراحی شده است. در کوینکس، نرخ‌های تأمین مالی معمولاً هر 8 ساعت یک‌بار تسویه می‌شوند. هزینه‌های تأمین مالی توسط پلتفرم دریافت نمی‌شود، بلکه به‌طور مستقیم بین کاربران پرداخت می‌شود.

• زمانی که پوزیشن‌های لانگ غالب باشند (یعنی تعداد بیشتری از تریدرها پیش‌بینی می‌کنند قیمت افزایش می‌یابد)، نرخ تأمین مالی مثبت می‌شود، به این معنا که دارندگان پوزیشن‌های لانگ به دارندگان پوزیشن‌های شورت هزینه پرداخت می‌کنند.
• زمانی که پوزیشن‌های شورت غالب باشند (یعنی تعداد بیشتری از تریدرها پیش‌بینی می‌کنند قیمت کاهش می‌یابد)، نرخ تأمین مالی منفی می‌شود، به این معنا که دارندگان پوزیشن‌های شورت به دارندگان پوزیشن‌های لانگ هزینه پرداخت می‌کنند.

💡 اگر شما یک پوزیشن قرارداد داشته باشید در زمان تسویه، باید هزینه‌های تأمین مالی را در هر تسویه پرداخت کنید.

🔔 پوزیشن‌های کوتاه‌مدت تأثیر هزینه‌های تأمین مالی را بر سودها به حداقل می‌رسانند، در حالی که پوزیشن‌های بلندمدت ممکن است به دلیل هزینه‌های تجمعی در طول زمان با کاهش بازده مواجه شوند.

🧠 مثال:

• آلن یک قرارداد بیت‌کوین با اندازه پوزیشن 10,000 USDT می‌گیرد.
• اگر اکثریت تریدرها نیز پوزیشن لانگ بگیرند، نرخ تأمین مالی +0.01% خواهد بود.
• در زمان تسویه (هر 8 ساعت یک‌بار)، آلن باید مبلغ 10,000 × 0.01% = 1 USDT پرداخت کند. این هزینه به دارندگان پوزیشن‌های شورت توزیع خواهد شد. با این حال، اگر آلن قبل از زمان تسویه پوزیشن خود را ببندد، هیچ هزینه تأمین مالی دریافت نخواهد شد.

برای یادگیری بیشتر در مورد نرخ‌های تأمین مالی اینجا کلیک کنید >>

⛑️ حد سود و حد ضرر چیستند؟ چرا برای مبتدیان اهمیت دارند؟

حد سود و حد ضرر به معنای بستن خودکار یک پوزیشن زمانی است که یک سطح قیمت از پیش تعیین‌شده به آن برسد. این ابزارها برای تریدرهای رمزارز اهمیت زیادی دارند، زیرا به قفل کردن سود و محدود کردن ضررهای احتمالی کمک می‌کنند و از معاملات هیجانی جلوگیری می‌نمایند.

• حد سود: وقتی قیمت به سطح از پیش تعیین‌شده بالاتر برسد، پوزیشن به‌طور خودکار بسته می‌شود تا سود قبل از بازگشت بازار قفل شود.
• حد ضرر: وقتی قیمت به سطح از پیش تعیین‌شده پایین‌تر برسد، پوزیشن به‌طور خودکار بسته می‌شود تا ضرر محدود گردد.

توصیه می‌شود که برای هر معامله، به‌ویژه برای مبتدیان در معاملات فیوچرز، هر دو ابزار حد سود و حد ضرر را تنظیم کنید. این عمل به ایجاد رویکردی منظم در معاملات کمک می‌کند و از تردید و تصمیمات ناگهانی جلوگیری می‌کند.

🧠 مثال:

آلن یک پوزیشن لانگ در قرارداد فیوچرز ETH با قیمت 1,500 USDT باز می‌کند، با مجموع پوزیشن معادل 1,500 USDT (استفاده از 1x اهرم). در زمان باز کردن پوزیشن:

• اگر قیمت حد سود را بر روی 1,800 USDT تنظیم کند، پوزیشن به‌طور خودکار بسته می‌شود زمانی که قیمت ETH به این سطح برسد، که منجر به سود 300 USDT خواهد شد.
• اگر قیمت حد ضرر را بر روی 1,400 USDT تنظیم کند، پوزیشن به‌طور خودکار بسته می‌شود زمانی که قیمت ETH به این سطح برسد، که منجر به ضرر 100 USDT خواهد شد.

برای یادگیری بیشتر در مورد حد سود و حد ضرر در معاملات فیوچرز اینجا کلیک کنید >>

🧭 چگونه در معاملات فیوچرز در کوینکس حرفه‌ای شویم؟

برای انجام معاملات فیوچرز در کوینکس، این 5 مرحله ساده را دنبال کنید تا یک معامله کامل داشته باشید:

1. وارد حساب کاربری کوینکس خود شوید و وجه را به حساب فیوچرز منتقل کنید. سپس به صفحه معاملات فیوچرز بروید.

2. جفت ارز معاملاتی خود را انتخاب کنید (برای مثال، BTCUSDT)، اهرم را انتخاب کنید و نوع سفارش (بازار یا محدود) را تنظیم کنید.

3. جهت بازار را تحلیل کرده و روی "خرید/لانگ" یا "فروش/شورت" کلیک کنید.

4. سطح‌های حد سود و حد ضرر خود را تنظیم کنید (برای مبتدیان توصیه می‌شود).

5. سفارش را ارسال کنید تا پوزیشن شما باز شود. زمانی که قیمت به هدف شما رسید، می‌توانید پوزیشن را به‌صورت دستی یا خودکار بسته و سود یا ضرر خود را تسویه کنید.

برای خواندن راهنمای معاملات فیوچرز اینجا کلیک کنید >>

🎯 آماده‌اید؟

با دانشی که به‌دست آورده‌اید، اکنون باید درک پایه‌ای از معاملات فیوچرز داشته باشید؛ حالا وقت آن است که آن را در عمل به کار بگیرید!

شما می‌توانید از معاملات دمو برای آشنایی با نحوه عملیات شروع کنید، یا در رتبه‌بندی معاملات فیوچرز ثبت‌نام کنید تا برای سهمی از جایزه 100,000 CET با دیگر تریدرها رقابت کنید!

هم‌اکنون شروع کنید:

👉 معاملات دمو

👉 ثبت‌نام در رتبه‌بندی معاملات فیوچرز